财务处人员岗位职责
财务处下设会计科和结算中心。包括处长、副处长、会计科科长、结算中心主任、总账报表、审核制证、工资基金、票据档案、预算、内控员、收费员、结算员、卡务员共12个岗位。具体职责包括：
一、 财务处处长岗位职责
1. 在主管财务校领导的领导下，全面负责组织实施并监督学院各项财务管理和会计核算工作。
2. 贯彻执行国家各项财经法规、政策，监督学院财务制度的实施，加强内部控制，抵制违反财经纪律和制度的行为。
3. 主持财务处日常工作，对各项工作及工作人员负全面领导责任。
4. 负责建立部门内部质量保证体系，进行学院财务工作科学化、制度化、规范化建设，完善学院各项财务制度。
5. 根据学院发展计划制定财经管理目标，依法多渠道组织各项收入，加强资金管理，做好增收节支工作。
6. 负责组织开展财务预算和决算工作，按照要求组织起草学院财务预算和决算草案，定期分析财务状况。
7. 负责组织纳税申报工作，负责接受各类审计、税务等专项会计检查工作。
8. 负责济困助学经费的监管，参与院内工程、设备购置、招标及验收等工作。
9. 承担财经工作委员会办公室日常事务及管理工作。
10. 配合学院相关部门组织开展各类评估、专项工作申报的财务数据填报和专项决策分析。
11. 负责财务处对外宣传工作，通过多种方式进行财务信息公开。
12. 负责对学院二级财务部门进行指导、检查、监督。
13. 协调院内外工作关系，调动各科室和财会人员的工作积极性，组织业务学习和培训，不断提高部门服务质量和管理水平。
14. 完成学院领导交办的其它工作。
二、 财务处副处长职责
1. 配合部门负责人完成财务处日常工作。
2. 具体负责学院会计核算的组织和管理工作，组织各类核算报表的报送，开展年终决算工作，按时上报决算报表，并编写相应的财务分析。
3. 负责对所有会计凭证的稽核，负责国库网资金支付的审核。
4. 监督年度预算执行，负责专项资金的统计分析和核算工作。
5. 负责学院各类往来账务清理、资产盘点对账工作，督促做好相应账务处理，确保帐实相符、数据真实，切实履行会计监督义务。
6. 负责学院债务管理，定期监督债务偿还，防范债务风险。
7. 负责财务结算中心日常账务处理的稽核工作。
8. 协助参与年终决算，并及时进行年终财务综合分析。
9. 协助部门领导进行各项招标、议标、验收等工作。
10. 负责对会计科会计人员工作业务进行指导、协调，全程监督工作移交，不断提高工作效率和服务水平。
11. 协助开展高校会计核算改革工作，积极钻研教育成本核算研究，不断提高会计核算的有效性、相关性和科学性。
12. 负责对餐饮中心业务的内控监督：核对两校区餐厅的餐卡余额数据，负责定期盘点两校区四个餐厅的库存。
13. 完成部门领导交办的其它工作。
三、 会计科科长岗位职责
1. 协助部门领导负责会计科日常工作。
2. 严格执行国家各项财经政策、法规和财务制度，认真遵守学院各项财务规章制度和管理办法，依法设立会计账簿，合理使用会计科目，并负责日常会计核算科目的设立、调整和完善工作。
3. 对学院各项事业经费、科研经费、基建专项经费及其他经费进行日常核算与管理。
4. 负责依法设立账簿的建账、记账、结账和对账工作，确保账账相符、账证相符和账表相符。
5. 负责记账凭证的审核工作，负责保证会计核算信息资料的真实性、完整性、合理性和合法性。
6. 负责监督财务预留印鉴章、银行空白支票和有关票据的保管与使用。
7. 负责与银行的对账工作，定期编制银行存款余额调节表。
8. 负责监督各类经济合同、协议、预算、计划和立项报告的执行。
9. 执行收支两条线管理规定，积极督促学院各项收入足额上缴财政专户，及时办理财政零余额资金用款额度的申请和划拨手续，积极督办各项专项资金及时拨回，严禁滞留和挪用。
10. 负责与上下级部门的资金往来定期进行核对与结算。
11. 负责院内外各项往来账的核对和清理工作，对清理结果定期进行书面报告，并提出处理意见。
12. 负责做好会计科人员的考勤和考核评价工作。
13. 完成领导交办的其它任务。
四、 结算中心主任职责
1. 协助部门领导负责结算中心日常工作。
2. 负责组织各类收费和财务结算工作，组织办理院内收费项目和标准的申报和审批工作。
3. 负责定时、定期检查所有结算业务数据的完整与正确性，杜绝可能出现的呆账、虚帐。保证系统安全、正确、有效的运行。
4. 定期进行结算数据分析，撰写年度结算系统数据分析报告，为学院其他部门提供相关信息。
5. 协助部门领导制订、完善结算中心管理制度、操作规范和业务流程。
6. 负责建立收费台帐，落实收费公示制度，向物价局办理相应收费审批或备案手续。
7. 负责做好校园一卡通信息的存储、备份以及安全保障工作。
8. 负责财务处所有系统数据安全管理，保障财务系统的通信保障工作。
9. 协助部门领导设置操作员、网络管理员的权限，修改用户口令（密码），增加、删除各类用户。
10. 组织、协调内部各设备及备用设备的日常检查、维护、维修和更换，检查终端设备联机、脱机情况，处理发生问题，保证运行通畅，备用机随时可用。
11. 负责对各类易耗设备及耗材的检查、采购计划申报、协助采购执行实施。
12. 负责做好结算中心人员的考勤和考核评价工作。
13. 完成领导交办的其它任务。
五、 预算、内控员岗位职责
1. 负责部门预算、院内综合预算的编制、控制和管理，负责预算经费项目的设立、调整变更和上报等工作。
2. 负责预算管理具体操作工作，在规定时间内按要求收集、整理及填报预算编制数据，建立专项资金项目库，定期录入预算经费项目指标和额度，负责预算项目追加、调整及其资料保管，定期报送预算执行情况统计表。
3. 负责对预算项目执行监控，组织对预算额度的下达和调整，定期进行预算执行情况分析，及时上报部门和学院领导。
4. 协助部门领导开展学院内控体系建设工作的组织和领导，协调解决内控体系建设工作中的重大问题，推动内控建设取得成效。
5. 协助部门领导梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，建立适合学院实际情况的内部控制体系。
6. 积极推进内部控制信息公开，逐步建立规范有序、及时可靠的内部控制信息公开机制。
7. 完成部门领导交办的其它工作。
六、 审核制证岗位职责
1. 严格执行国家各项财经政策、法规和财务制度，认真遵守学院各项财务规章制度和管理办法，协助科长完成日常会计核算科目的设立、调整和完善工作。
2. 合理使用会计科目，对学院各项事业经费、科研经费、基建专项经费及其他经费进行日常核算与管理，保证会计核算信息资料的真实性、完整性、合理性和合法性。
3. 负责会计原始凭证的审核报销工作，负责记账凭证的编制、录入、更正、打印、复核和汇总工作。
4. 对学院各项事业经费、科研经费、基建专项经费及其他经费进行日常核算。
5. 负责与银行的对账工作，定期编制银行存款余额调节表。
6. 负责“三公”经费、培训、会议、差旅费等专控信息的备案登记。
7. 协助部门领导履行会计监督职责，并对出纳的付款行为进行监督和指导。
8. 协助部门领导完成处室交办的其它工作。
七、 总账报表岗位职责
1. 完成建账、记账、结账和对账工作，确保账账相符、账证相符和账表相符。
2. 同时协助科长进行年初会计科目、经费项目的设置和调整工作。
3. 月末编制结转、计提等调整会计分录，按时编报学院月度和年度报表，参与年终决算报表编制。
4. 对学院经营业务进行日常辅助核算,按月计算固定资产折旧、经营利润或业务结余。
5. 负责报送各类月报表、季度报表和年度报表，年终进行汇总分析。
6. 负责学院当月应纳税款的计算，负责各项纳税申报工作，购买各类税务票据，交由票据员保管。
7. 协助部门领导进行专项核算分析，配合完成审计、税务等的会计检查工作。
8. 协助科长开展财务管理数据分析，完成各类评估、专项项目申报财务数据的收集、汇总和填报工作。
9. 协助完成工会日常会计核算，完成工会会计预决算工作。及时向领导报送相关报表，装订工会会计凭证和账簿。
10. 完成领导交办的其它工作。
八、 工资基金岗位职责
1. 负责学院工资基金的核算管理工作，按月完成工资、个人所得税及其他代扣款项数据的核算，确保每月10日前将工资发放到位。
2. 负责学院财政供养信息报送工作，按财政厅要求提交工资发放信息，确保数据核对无误，同人社厅、财政厅、教育厅三账相符。
3. 按财政厅要求提交工资发放信息、人员变动调整依据，确保数据准确。
4. 负责社保资金的核算管理，按要求在财政厅办理各类补助资金对账工作，及时上报财政供养人员信息台账。
5. 完成培训中心日常会计核算，及时向领导报送相关报表，装订培训中心会计凭证和账簿。
6. 组织会计人员培训和后续教育，定期开展院内财经法规宣传和培训，不断提高队伍素质。
7. 负责财务处国有资产管理，录入资产管理系统，协助完成部门年度预算上报工作。
8. 负责会计人员具体管理，包括基本信息备案登记和管理，开展会计人员从业资格证年检，协助部门领导落实会计人员培训和后续教育具体工作。
9. 负责财政收费票据的购买和核查工作。
10. 协助部门领导完成处室交办的其它工作。
九、 票据档案岗位职责
1. 负责各类会计档案和票据的管理，协助科长建立完善学院会计档案和票据管理制度，按照会计基础规范及会计档案管理要求，组织开展各类会计档案的整理、检查、验收和达标工作。
2. 负责装订学院各类会计凭证、会计报表、工资表、账簿等（包含学院、培训中心、后勤中心、基建、工会等）。
3. 负责学院重要财务文件、资料的集中装订、整理和归档。
4. 负责学院各类票据、文书档案、电子备份数据等的保管、移交和销毁工作。
5. 协助完成相关财务档案的查阅、复印工作。
6. 协助处室做好部门文件、资料等的整理、保管工作。
7. 按照上级管理部门工作要求，完成各类票据的整理工作，协助完成收费年度检查工作。
8. 按照档案管理工作要求，完成会计凭证、账本、票据、文书档案的整理装订、打码并移交档案室保存。
9. 负责院内收费项目和标准的审核，监督院内收费行为。
10. 负责完成财务计算机档案的移交保管工作。
11. 协助财政收费票据的购买和核查工作。
12. 协助完成财政收费票据的核查工作。
13. 协助部门领导完成处室交办的其它工作。
十、 结算员岗位职责
1. 办理学院零余额账户、基本户、工资专户、济困助学户、助学贷款户、收费专户、工会、培训中心账户、成人中等专业学院等账户的现金、银行存款收付结算业务。
2. 完成每日对国库网和网上银行系统额度查询及款项划转支付工作。
3. 完成公务卡报账系统的结算业务及支付工作。
4. 及时与总账报表会计对账，做到日清月结，月末编制银行余额对账单。
5. 负责法人章的管理及银行账户的审批、登记、销户和日常管理。
6. 负责学院与银行的资金清算及核对，负责对收费员、卡务员结算业务作的内控稽核工作。
7. 负责学院各项业务资金清算、资金划拨及核对，完成相关财务结算报表的统计、汇总、报送工作。
8. 协助负责生源地贷款和国家助学贷款的缴费结算、对账及发放工作。
9. 按规定开具领用和开据非税票据，并进行备查登记，定期核对上缴财政的非税收入，确保非税系统数据与财政、会计账面数额一致，年末编制非税收入报表。
10. 负责对财政票据的监控，及时购买各类非税及各类零星财政票据交由票据管理员保管，配合省财政厅开展收费票据核查工作。
11. 协助完成学院餐厅日常会计核算及成本核算，定期汇总收支数据，及时报送相关报表，装订食堂会计凭证和账簿。
12. 协助部门领导完成处室交办的其它工作。
十一、 收费员岗位职责
1. 负责学院师生各类收费、缴费工作。
2. 负责收费系统的管理，定期对收费情况进行汇总，及时编制各类收费管理报表。
3. 负责建立收费台账，落实收费公示制度，向物价局办理相应收费审批或备案手续。
4. 负责组织打印、装订、整理各类缴费票据，记账联汇总后交由会计进行入账处理。
5. 负责清理学生欠费，定期汇总上报欠费情况，协助办理毕业生离校手续等工作。
6. 负责生源地贷款和国家助学贷款的缴费结算及对账工作。
7. 协助办理济困助学资金、奖助学金、困难补助、勤工俭学补助等资金的发放工作。
8. 负责校园一卡通系统资金的汇总、收存卡务员每日收取的资金，做到日清月结。
9. 负责对非税收入的监控：按规定领用和开具非税票据，并进行备查登记，定期核对上缴财政的非税收入，确保非税系统数据与财政、会计账面数额一致，年末编制非税收入报表；协助部门非税收入的统计上报汇总工作。
10. 负责办理学院教职工、学生各项现金收款业务（各类学费、住宿费、教材费、体检费、医保费、培训费、使用费、赔偿费、水电费、房租以及其他费用的收取，定期汇总收费票据记账联，经部门领导审核后交由会计进行入账处理。
11. 完成领导交办的其它工作。
十二、 卡务员岗位职责
1. 负责办理校园一卡通的各项业务。
2. 负责学生各类银行卡等的办理，协助审核学生银行卡信息并与一卡通进行关联。
3. 办理学院师生一卡通开户、换卡、挂失/解挂、信息修改、查询/咨询、销户等业务，并完成相关业务的统计报表。
4. 完成一卡通系统的信息采集、录入、审查、备份工作。
5. 负责对使用的计算机设备进行日常保洁、维护。
6. 协助收费员完成相应的网络收费、对账及票据打印和装订工作。
7. 协助完成学生教材费、医保费等各项代办费的收缴工作。
8. 负责财务结算中心的环境卫生工作。
9. 完成领导交办的其它工作。
