财务处科室职责
会计科职责
一、会计核算
1. 严格执行《会计法》及国家各项财经政策、法规和财务制度，遵守学院各项财务规章制度和管理规定。
2. 依法设立会计账簿，合理使用会计科目，并负责日常会计核算科目的设立、调整和完善工作。
3. 对学院各项事业、科研、基建及其他经济活动进行日常核算与管理，保证会计核算信息资料的真实性、完整性、合理性和合法性。
4. 按照会计年度完成建账、记账、结账和对账工作，确保账账相符、账证相符、账表相符和账实相符。
5. 负责会计原始凭证的审核报销工作，负责记账凭证的编制、录入、更正、打印、复核和汇总工作。
6. 负责年度“三公经费”的使用情况。
二、会计监督
7. 落实国家和学院的财经法纪及各项规定。
8. 负责监督各类经济合同、协议、预算、计划和立项报告的执行。
9. 负责院内各类收费项目标准的申报、审批和监督管理。负责办理学院各项收费项目的申请、上报、审批工作。
10. 负责学院各类结算票据的购买、领用、保管、催还及核销工作。
11. 负责定期核对上下级部门之间的资金往来与及时结算，组织开展年度内的资产、存货、货币资金等的对账工作，对盘盈盘亏情况及时提出处理意见，确保账实相符。
12. 负责院内外各项往来账的核对和清理工作，对清理结果，定期进行书面报告，并及时提出处理意见。
13. 执行收支两条线管理规定，确保学院各项收入足额上缴财政专户，并负责核对、统计、汇总财政专户缴存数。
14. 及时办理财政零余额资金用款额度的申请和划拨手续，积极督办各项专项资金及时拨回，严禁滞留和挪用。
15. 积极配合上级主管部门及税务、财政、物价等部门的专项检查，组织开展院内各项专项财务检查活动。
三、会计管理
16. 负责财务制度建设工作，构建财务制度体系，组织财务制度的起草、修订、完善和归档。
17. 根据学校总体规划和年度工作任务编制资金规划和现金预算，提出筹资方案，组织开展各项筹资工作，保证学院事业发展经费的需要。
18. 组织完成年度部门预算、决算的编制、审批和上报工作，及时上报学院领导和有关会议审批，并负责预算的执行监督，定期开展对部门预算执行情况、财务收支、财务状况等的专题分析，确保财务状况良好，部门预算执行到位。
19. 组织编制院内综合预算，负责院内经费预算项目的设立、核算、分析和控制，按月报送预算执行情况分析报告，及时提出控制和改进建议。
20. 负责专项资金项目的管理，对专项活动提出项目预算方案，建立资金项目库，参与可行性研究，组织开展项目资金使用绩效评价，并针对存在的问题提出改进意见。
21. 负责辅助核算和教育成本核算，根据学院管理决策需要，采用合理的核算方法，设置相关的核算账目和程序，提供相应的财务分析报告。
四、会计服务
22. 负责新设账簿和银行开户的监管审批，负责贷款卡、税务登记证和收费许可证的年度审验工作。
23. 参与院内项目的立项和经济合同的审批，及考察、论证、审议等工作。
24. 负责学院下属单位财务的管理和业务指导工作，组织开展院内有关财务专项检查。
25. 负责工资的核算与管理，做好水电费、网络费、暖气费和个税的代扣代缴，按时报送工资表，及时更新工资网上查询系统信息数据，按时发放工资信息，做好财政供养人员信息统计工作。
26. 组织开展院内各项财经法规知识培训和教育工作，做好会计学会各项工作，组织开展会计工作研究。
27. 负责全院在岗会计队伍的管理与建设，提出会计人员培训计划，组织开展会计人员后续教育，组织开展年度会计人员考核和争先创优活动。
28. 协助开展部门年度考核和争先创优活动。
29. 按时完成处领导交办的其它工作。
结算中心职责
一、资金结算工作-支付中心
1. 负责各类资金的收付结算工作，遵守货币资金管理和银行结算管理制度，落实会计内控规范要求，按照不相容岗位分离的要求合理设置岗位分工，完善院内资金结算运行程序和操作规范。
2. 落实公务卡管理规定，实现“零”现金结算，提高资金支付透明度，有效防范违规结算行为。
3. 负责与银行、会计科的货币资金的对账工作，定期编制银行存款余额调节表，并按月送达会计科核对，确保银行存款余额与学院货币资金账账相符。
4. 按规定做好银行单据和会计收付凭证的临时保管和传递，确保收付业务及时入账。
5. 按规定要求负责保管与使用财务预留印鉴章、网银优盾、支付密码、银行空白支票和有关票据等。
6. 负责院内外各类资金的结算，定期进行各类各项业务的统计汇总工作，并检查结算数据的完整与正确性，杜绝可能出现的呆账、虚帐。
7. 负责资金结算风险控制管理，合理设置相关结算系统的审核和支付权限，并定期开展资金结算风险评估。
二、收费工作-收费中心
8. 贯彻执行收费管理制度，负责学院各类收费工作，确保收费及时准确，保证各项收费任务顺利完成。
9. 负责学生欠费的催收工作，与学生处、成教部及各系部及时沟通，积极研究改进措施，不断降低欠费率。
10. 负责学生收费系统的管理，及时办理学生收费信息的变更，及时对收费数据进行整理，保证学生缴费数据库的准确性，及时更新收费网上查询系统数据信息。
11. 负责各类收费票据的汇总、打印、装订工作，及时送交会计科入账，并在规定时间内归档。
12. 完善改进现有的收费方式，采用最新的缴费技术手段，拓展人性化的多种缴费渠道。
13. 负责办理助学贷款入学缴费手续，与系部沟通配合督促助学贷款及时到账，并耐心做好学生助学贷款的咨询和查询工作。
14. 负责各类奖助学金的审核和发放工作，并做好相关学生查询和咨询服务工作。
三、一卡通业务-卡务中心
15. 办理师生个人银行卡、校园卡的开卡、变更、补卡、回收和注销等服务工作。
16. 负责师生个人银行卡、校园卡的管理工作，完善个人银行卡信息登记制度，保护个人信息安全。
17. 协助统计校园卡消费情况，及时与学生食堂、校园服务商户进行系统核对，并做好相应的资金结算。
18. 组织开展一卡通相关业务的宣传、讲解和工作。
19. 开拓更便捷的一卡通缴费方式及手段，提高服务水平。
四、数据管理工作-数据中心
20. 定期进行校园“一卡通”数据管理和分析，撰写年度结算系统数据分析报告，为学院管理与决策提供相关参考信息。
21. 负责财务信息化建设工作，提出财务管理系统配置计划和方案，改进扩展财务系统管理功能，科学设置会计电算化工作流程，定期对财务处信息系统硬件和软件进行维护。
22. 积极参与学院和教育厅“大数据” 信息网络整体规划，配合协助学院信息化建设，提升校园信息化水平。
23. 负责财务处对外宣传工作，负责财务处网页建设与维护管理，落实各项财务公开要求，提高财务工作透明度。
24. 协助开展部门年度考核和争先创优活动。
25. 按时完成处领导交办的其它工作。
